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경제적 자유217

[김영익 교수] 수익률을 보장하는 안전자산은 무엇인가? (with 홍춘욱 박사) - 경기 선행지수가 하락하는 시기는 채권투자에 좋은 시기임. - 채권시장은 외환시장보다 똑똑하다. (채권시장 > 외환시장 > 주식시장) - 채권 투자를 하면 거시경제에 흐름을 알수 있음. - 엔화 투자 방법 : 1. 엔화 외화 예금 2. 미국 상장 일본 주식 ETF : 환헷지 없음. - 미국리츠 - VNQ, NBB 3. 국내 상장 일본 REITs 상품 투자. (배당 좋음.고급주택임대 수입) - 일본 코어리츠 (대신 글로벌 코어 리츠) --> 저금리 대출받아 고금리 자산에 투자 (국내 리츠는 오피스텔이 많은데 이들은 경기에 매우 민감하므로 추천안함.) [ 김영익의 경제스쿨 ] 2022.8.4 1. 채권 - 원자재 가격이 떨어진것은 내년에 심각한 경기침체가 올수 있다는 것임. --> 따라서 채권이 중요한 것.. 2022. 8. 4.
[전인구 소장] 일본 부동산 버블이 붕괴된 진짜 원인 1부 한국과 닮았다 [ 전인구 경제연구소 ] 2022.7.29 - OECD 실질 주택 가격지수 : 2015년 가격을 100(기준)으로 잡은 지수 https://data.oecd.org/price/housing-prices.htm Prices - Housing prices - OECD Data Find, compare and share OECD data by indicator. data.oecd.org - 일본 부동산 버블붕괴의 첫 신호 : 매수자가 없다. - 1970년대 자동차 대중화 / 교외 주택 매입 증가 --> 가전등의 소비증가 --> 1980년대 해외 자본의 일본 집중 --> 미국의 무역적자 증가 --> 1985년 플라자 합의 - 1934년 이후 달러가치 하락 --> 엔화 강세 --> 美수출기업이 불리 --> 자국 .. 2022. 7. 31.
[오건영 부부장] 인플레이션 정점은 지났나? 향후 투자 대응 방향 - 가격의 구성요소인 공급/수요 + 수요 : 대략적인 예측이 가능 + 공급 : 예측이 어려움. ex. 러-우 전쟁, 상하이 봉쇄등 문제가 해결되면 한번에 풀려날수도 있음. - 공급망의 문제는 인플레이션을 지속하게 만드는 악재이며 예측이 불가능하게 만드는 요인임. - 기업의 재고 증가 = 인플레이션 고점의 신호? : 소비의 증가 --> 재고를 준비하여 공급을 준비 --> 재고급격히 감소 --> 적정재고량 대비 과도하게 구매 --> 공장에 물량증가 --> 인력/설비 증가 --> 소비 감소!!!! --> 재고 증가 --> 공장 가동 정지 --> 인력감축 --> 수요 감소 --> 물가하락@.@ * 적정재고 : 원활한 공급을 위해 유지되는 적정량의 재고 상태 [ 쩐썰의 오건영 ] 2022.7.25 - 인플레이션 .. 2022. 7. 29.
[이효석 원장] 미국 부자들은 대출을 더 받고 있다고? - 미국 기업중 29%는 해외 매출 --> 달러 환전시 매출 감소효과 --> 해외 익스포저가 큰 기업들의 주가 상대적 부진 - 세가지 인플레이션 1. 실제 인플레이션 (CPI, PCE) : FOMC가 우려하는것 2. 기대 인플레이션 (Excepted) : 연준의 행동이 바뀌긴 어렵다. 3. 시장의 생각 : 채권 투자자등 - 미국의 부유층은 돈을 더 빌리고 있다. 2. 큰 변동성과 시장하락은 부유층 입장에서 돈 벌 기회 [ 이효석 아카데미 ] 2022.7.26 - 모건스텐리 Vs. JP모건 * 모건 스텐리 : 연준 금리인상 중단 기대 시기상조, 주식 더 떨어진다. * JP모건 : 인플레 정점 이후 연준 금리 인상 속도 조절 -> 주식시장에 호재 - 달러강세가 미국 기업에 미치는 영향 (Financial T.. 2022. 7. 28.
[김영익 교수]코스피 2600!! 반등을 놓치지 마세요 - 중국은 내년에 투자하지 말아야 하나? : 중국의 경제성장률은 하락할 것이나 구조조정을 빨리 끝내고 복귀 할 것이고, 자본시장을 개방해야 할 것임. - 중국 유망섹터 : 내수 1등 우량주가 많이 오를 것. 단, 아직 중국은 정부의 간섭이 너무 심한 상태 --> 중국 투자는 ETF, 펀드, 랩상품등에 관심을 가져볼 것. (내수 1등 기업이 많이 포함되어 있음.) - IMF 이후 1등 내수주의 상승률이 높았음. (SKT, 롯데칠성등) - 환율 하락시 외국인이 국내 주식 매수가 증가할 것으로 예상 (코스피 - 명목GDP와 연동됨) - 내년 상반기까지는 국내 수축국면(박스권) : 가치주, 배당주를 추천함. - 지금은 주식을 분할매수 할 시기. (보유 주식은 팔지 말고 기다림) --> 미국 비중은 줄이는 걸 추.. 2022. 7. 22.
[조병학 대표] 인플레이션 최고조, 유럽부터 흔들리고 있다. - 기술주를 중심으로 랠리를 이어가는 배경 : 국채금리(10년물 3.5% -> 3.03%에서 멈춤) - 장단기 금리 역전이후 점점 간격을 넓히는 상황 + 휘발유 재고 증가, 전략비축류 감소로 주의 필요 - 유럽 남부국가 중심으로 2010년의 재정위기가 고조되고 있음. --> 금리인상과 수출 침체, 에너지 위기 발생 --> 유럽 전체의 침체를 우려하고 있음. [ 머니클래스 ] 2022.7.21 - 금리인상 전쟁 확전 : 자이언트 스탭 금리 인상시 기술주에게는 부정적 - 부정적인 지표와 예상들이 많이 나옴. : 인플레이션 최고치 --> 강력한 금리인상 기존 주택 판매량 : 예상치보다 하락, 모기지 신청도 하락 기존 주택 가격 : 전년대비 14%이상 상승 -> rent 비용도 증가 -> 소비감소 진입 - 시장.. 2022. 7. 21.
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