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경제적 자유217

[강환국 작가] 오를 대로 올라버린 환율, 환헷지랑 환노출 둘 중 뭐에 투자할 지 짚어드립니다. - 미국 주식은 위험자산, 달러화는 안전자산 --> 그 자체로 자산배분효과가 있음. [ 할수있다. 알고투자 ] 2022.10.16 https://www.youtube.com/watch?v=_6WEEOSF_VA - 환율이 올라도 미국에 투자하는것이 가능 - 미국 주식은 위험자산, 달러화는 안전자산 --> 그 자체로 자산배분효과가 있음. - 달러는 보통 금과 반대로 움직이며, 미국 채권은 달러와 같이 움직임(올해는 예외) - 달러가 떨어지는 환손실이 싫다면 --> 환헷지 ETF를 구매 환노출 ETF를 구매 = 환손실이 반영되나 달러가 오르면 손실이 줄어들을수 있음. 환헷지 ETF를 구매 = 환손실을 무시할수 있음. ETF 명 뒤에 (H) 가 붙음. - 채권이 오른다고 믿으면 환노출 ETF를 선호. - 원달러.. 2022. 10. 18.
[김단테]"주식 우상향 시대는 끝났습니다" 떠나는 레이 달리오의 최후의 경고 - 세가지 요인으로 부정적으로 변했고, 은퇴를 결정했음. 1. 인플레이션 4~5%로 고착될듯.(저성장 기조 유지) 2. 피봇팅 같은건 없다. 주식 앞으로 20% 도 빠져야 한다. 3. 스테그플레이션 2023년에 온다. - 경제성장의 중요한 것은 생산성 : 생산성의 원인 = 교육 : 미국에서 부유한 코네티컷의 자퇴/결석률 25%이상인 학생이 22% 교육의 무너짐 = 생산성에 치명적인 영향! - 이후의 상황 1. 인플레 -> 침체 : 성장률 0%가 되고, 연체율이 증가하게 될것 --> 모아둔 돈을 까먹으면서 살게 됨. 장기적인 인플레이션이 주택과 자동차 시장을 축소될 것 노동시장은 연준에 의해 죽게될 것 --> 서비스인플레이션 증가 = 임금의 상승 --> 서비스인플레이션을 잡기위해 실물경제 축소 2. 레이달.. 2022. 10. 12.
[소수몽키]무려 4경원, 역대급 부의 이동에 주목할 주식들 - 거대한 부의 이동이 Z세대를 중심으로 이루어질 것. 이들의 소비습관이 영향 --> Digital + Luxury [ 소수몽키 ] 2022.10.7 https://www.youtube.com/watch?v=IkAEBkmQ3Js - 긴 관점(10년)의 투자에서는 Gen-Z를 알아야 한다. 세대의 특징을 관찰해야함. - Keyword : Digital + luxury 1. Digital : WIFI, Google, smartphone --> Analog를 경험하지 못한 세대. 스마트폰을 쥐고 태어난 세대. 2. Luxury : 미국 전체 부의 30%인 베이비부머 세대의 역대급 부를 Gen-MZ세대에 상속할 예정 --> 역대급 소비력 2030년 이후 주력세대가 됨. --> MZ세대의 구매력 증가 - 거대한 .. 2022. 10. 10.
[김영익 교수]두 개의 경제지표를 주목해야 합니다 3. 광의 통화(M2) : 유동성이 적음. 협의통화(M1) + 준결재성예금(주로 2년 미만의 금융상품, 적금) --> 통상적인 통화량(22년 6월말 기준 3714조원) - 투자환경이 안좋을때는 정기 적금(2년)으로 몰리고 있음. --> 2년간 돈이 묶임 --> 유동성 하락 --> 부동산/주식 하락 - 코스피/M2는 평균에 맞춰가는 경향이 있음. [ 김영익의 경제스쿨 ] 2022.9.30 https://www.youtube.com/watch?v=sySykc6zwRk - 통화량과 관련된 지표 1. 본원 통화 : 한국은행에서 발행한 돈 + 은행 예치금들의 7% 2. 협의 통화 (M1) : 유동성이 큼. 은행에서 요구불 예금/수시입출금식 저축성 예금. 3. 광의 통화(M2) : 유동성이 적음. 협의통화(M1) .. 2022. 10. 1.
[전인구 소장] 수상한 패닉셀과 환율전쟁 시작 - 금리인상속도가 줄어들면 채권 투자시기 단, 경기침체시 금리 인하 = 채권투자 금리인하 + 경기회복 = 주식투자 - 지표들간의 커플링이 깨짐 --> 돈의 흐름이 바뀜. - 증시의 가장 중요한 지표 : M2 통화량 증가율 지표가 중요함. [ 전인구 경제연구소 ] 2022.9.30 https://www.youtube.com/watch?v=PG-jsWAj6Ao - 현재상황 . 실업수당 청구건수 최저, 독일 물가 상승 --> 인플레이션이 상승 예상 --> 패닉쎌 발생 . 증시하락, 달러 하락, 채권하락 발생 - 연준이 폴볼커를 언급하는 이유는? 1. 금리상승을 했으나 원하는 물가하락은 안되는듯(수요감소했으나 공급문제 인플레이션) --> 효과가 없으니 원인을 알수없게 만들어 버림. 2. 금리인상의 막바지 아닌가.. 2022. 9. 30.
[미국주식] ETF 상관계수 비교하기 - etfscreen.com 주식이라는게 언제나 오르고 내리고를 반복하지만, 주식간/ETF간에 얼마나 관련을 맺고 움직이는지를 수치화하여서 표현할수 있다면 전략을 만들기 좋을 것입니다. 그래서 만들어진 것을 상관계수(correlation coeffcient)라고 합니다. 위의 그림을 보면 과거 45년간의 각 상품들간의 상관계수를 보여줍니다. 예를 들어 US STK(미국 주식 S&P500) - GOLD 간의 상관계수는 -0.32로 반대로 움직임을 보여줍니다. 따라서 레이달리오의 올웨더 포트폴리오는 이러한 상관계수를 이용하여 자산배분하는 구성이 됩니다. 레이 달리오 - 나무위키 미국의 투자가이자 헤지펀드 매니저. 브리지워터 어소시에이츠[2] 설립자이자 전CEO. 20세기에는 워렌버핏이라면 21세기는 레이달리오라 해도 과언이 아닐 정도로.. 2022. 9. 12.
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