[빈센트] 주가 폭락해도 이 업종은 사모으세요

- 미국의 안보자산 = 반도체!

 

[두물머리] 22.1.27

-  미국의 안보자산 : 석유 -> 반도체 

- 미국에서 석유는 왜 후순위로 밀렸는가?  

     : 1970년대까지는 미국이 1위 산유국이었음. --> 80년대부터는 수요가 늘어서 중동이 생산량 증가

- 셰일 혁명(2018)이후 다시 1위 산유국이됨. 

- 모든걸 희생해서 가질수 있는 자산 = 안보자산  

  그렇다면 지금 미국이 가질수 없는것? 반도체!

- 반도체를 만드는 회사는 한국/대만  --> 전략 지역이 남중국으로 변경됨. 공교롭게도 패권 전쟁중인 중국 근처임. 

- 모든 돈은 삼성/하이닉스/DB하이텍등 반도체로 몰릴것이다. 

- 미국의 전략 : 자체 제작 -> 외주 -> 자체 제작 (미국의 파운드리 재탈환 시도)

- 반도체 8공정중 한국은 가장 아래단의 "생산"을 잘하고 있음. 미국은 앞단의 "설계"를 잘하고 있음. 

- 미국이 제조까지 할 계획을 가지고 있음. 하지만 초 고밀도 공정은 바로 따라갈수 없음. 

- 인텔 : 글로벌 파운드리 인수(4위)     -->   설계 + 공정

- 신 냉전 시대 돌입 : 석유개발 전선과 반도체 전선의 연합(러시아+중국)

                 1. 러시아 - 우크라이나 공격 --> 인플레이션 압력 증가 

                 2. 중국 - TSMC 공격 --> 인플레이션 압력 증가

          --> 바이든 행정부의 지지율 감소 --> 압력 방향을 선택해야함.. TSMC는 버리지 말아야한다. 

          --> 푸틴 : 미국이 중국에만 집중한다면 우크라이나 공격의 적기라고 생각됨. --> 전쟁의 가능성.

- 결국 인플레이션 증가  --> 지지율 감소

- 중동 : 탈석유 움직임 증가 --> 태양광/조력/풍력등 신재생 에너지에 집중 

- 금리 시장 컨센서스가 바뀌는 시점 : 환율이 떨어지는 시점(달러 강세 --> 약세) --> 코인?

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